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07-24
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07-21
证券之星讯息，1月20日，招商安和债券A最新单元净值为1.066元，累计净值为1.066元，较前一往异日着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月着落0.09%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-搀和二级基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比10.95%，债券占净值比93.21%，现款占净值比0.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于20...
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07-21
证券之星音讯，1月20日，广发中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.0595元，较前一交游日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.97%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为温秀娟、周卓熙，基金...
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07-21
证券之星音信，1月20日，广发中债1-5年国开债指数A最新单元净值为1.0746元，累计净值为1.1516元，较前一来去日上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月着落0.11%，近3个月上升2.42%，近6个月上升2.88%，近1年上升5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比112.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为宏愿、赵子良，宏愿、赵子良于20...
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07-20
本站音信，1月20日新23转债收盘上升0.45%，报125.4元/张开云体育(中国)官方网站，成交额7329.72万元，转股溢价率27.73%。 贵寓显现，新23转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名新泉股份，正股最新价为50.12元，转股驱动日为2024年2月19日，转股价为51.05元。 以上现实为本站据公开信息整理开云体育(中国)官方网站，...
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07-20
本站音信开云体育，1月20日华懋转债收盘高潮1.16%，报132.8元/张，成交额1.6亿元，转股溢价率15.09%。 辛苦露馅，华懋转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名华懋科技，正股最新价为39.06元，转股运转日为2024年3月20日，转股价为33.85元。 以上本体为本站据公开信息整理开云体育，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号）...
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07-20
本站音讯欧洲杯体育，1月20日荣23转债收盘高潮1.54%，报126.78元/张，成交额5963.9万元，转股溢价率16.99%。 贵寓线路，荣23转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。），对应正股名荣晟环保，正股最新价为12.56元，转股运转日为2024年2月26日，转股价为11.59元。 以上施看成本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备31010434571030...
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07-19
万家基金经管有限公司万家沪深300来回型盛开式指数证券投资基金基金合同基金经管东谈主：万家基金经管有限公司基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司二零二五年一月万家沪深300来回型盛开式指数证券投资基金基金合同目录万家沪深300来回型盛开式指数证券投资基金基金合同第一部分序论一、坚强基金合同的目的、依据和原则利义务，表率基金运作。券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售...
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07-19
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金经管东谈主：安信基金经管有限牵累公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司酬谢送出日历：2025年1月20日安信宝利（LOF）2024年第4季度酬谢§1进犯领导基金经管东谈主的董事会及董事保证本酬谢所载尊府不存在失误纪录、误导性讲解或紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同国法，于2025年1月17日复核了本酬谢中的财务办法、净值发达和投资组合酬谢等内容，保证复核内容不存在失误...
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07-19
安信价值发现两年按期洞开混杂型证券投资基金(LOF)基金处理东谈主：安信基金处理有限包袱公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司文牍送出日历：2025年1月20日安信价值发现两年定开混杂(LOF)2024年第4季度文牍§1遑急提醒基金处理东谈主的董事会及董事保证本文牍所载贵府不存在造作纪录、误导性叙述或首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭证本基金合同律例，于2025年1月17日复核了本文牍中的财务策画、净值进展和投资组合文...
