安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
基金经管东谈主：安信基金经管有限牵累公司
基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司
酬谢送出日历：2025 年 1 月 20 日
安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度酬谢
§1 进犯领导
基金经管东谈主的董事会及董事保证本酬谢所载尊府不存在失误纪录、误导性讲解或紧要遗漏，
并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。
基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同国法，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
酬谢中的财务办法、净值发达和投资组合酬谢等内容，保证复核内容不存在失误纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金经管东谈主应承以淳厚信用、悉力遵法的原则经管和诳骗基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其异日发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募评释书。
本酬谢中财务尊府未经审计。
本酬谢期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品粗略
基金简称 安信宝利（LOF）
场内简称 安信宝利债券 LOF
基金主代码 167501
基金运作神志 上市公约型绽开式（LOF）
基金合同奏效 2013 年 7 月 24 日
日
酬谢期末基金 2,069,254,994.95 份
份额总数
投资标的 在适度承担信用风险的情况下，力图终了基金财产当期褂讪的罕见基准的投资
收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采选信用策略，同期辅以利率策略、收益率策略、回
购策略、可妥洽债券投资策略、财富支握证券投资策略、新股投资策略等积极
投资策略，在适度阻抑风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势的判断，
为投资者终了罕见功绩相比基准的投资收益。
功绩相比基准 中债抽象指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其遥远平均风险水和睦预期收益低于股票型基金和搀和
型基金，高于货币商场基金。
凭据《证券期货投资者得当性经管办法》偏执配套国法，基金经管东谈主及本基金
其他销售机构将如期或不如期对本基金居品风险品级进行从头评定，因而本基
金的居品风险品级具体成果应以各销售机构提供的最新评级成果为准。
基金经管东谈主 安信基金经管有限牵累公司
基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金
安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F
的基金简称
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下属分级基金
的往复代码
酬谢期末下属
分级基金的份 429,453,358.77 份 268,789,302.96 份 227,041,275.95 份 1,143,971,057.27 份
额总数
§3 主要财务办法和基金净值发达
单元：东谈主民币元
酬谢期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务办法
安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F
润
注：1、所述基金功绩办法不包括握有东谈主认购或往复基金的各项用度，计入用度后骨子收益水平要
低于所列数字。
除联系用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。
安信宝利债券 C
功绩相比基准
净值增长率标 功绩相比基准
阶段 净值增长率① 收益率法度差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
以前三个月 0.83% 0.02% 2.23% 0.09% -1.40% -0.07%
以前六个月 1.07% 0.02% 2.50% 0.10% -1.43% -0.08%
自基金合同
奏效起于今
安信宝利债券 D
阶段 净值增长率① 净值增长率标 功绩相比基准 功绩相比基准 ①－③ ②－④
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准差② 收益率③ 收益率法度差
④
以前三个月 0.86% 0.02% 2.23% 0.09% -1.37% -0.07%
以前六个月 1.11% 0.02% 2.50% 0.10% -1.39% -0.08%
以前一年 4.15% 0.04% 4.98% 0.09% -0.83% -0.05%
以前三年 8.27% 0.06% 7.69% 0.06% 0.58% 0.00%
以前五年 12.91% 0.07% 9.88% 0.07% 3.03% 0.00%
自基金合同
奏效起于今
安信宝利债券 E
功绩相比基准
净值增长率标 功绩相比基准
阶段 净值增长率① 收益率法度差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
以前三个月 0.86% 0.02% 2.23% 0.09% -1.37% -0.07%
以前六个月 1.11% 0.02% 2.50% 0.10% -1.39% -0.08%
以前一年 4.13% 0.04% 4.98% 0.09% -0.85% -0.05%
自基金合同
奏效起于今
安信宝利债券 F
功绩相比基准
净值增长率标 功绩相比基准
阶段 净值增长率① 收益率法度差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
以前三个月 0.77% 0.02% 2.23% 0.09% -1.46% -0.07%
以前六个月 0.96% 0.02% 2.50% 0.10% -1.54% -0.08%
自基金合同
奏效起于今
注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 44.05%。
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率变动的相比
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注：1、本基金合同奏效日为 2013 年 7 月 24 日。
得当基金合同的商定。建仓期收尾时，本基金的投资组合比例得当基金合同的商定。
额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金增多 E 类份额。
额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金增多 C 类份额。
基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金增多 F 类份额。
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§4 经管东谈主酬谢
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 评释
任职日历 离任日历 年限
张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融商场部居品司理、交
易员，中信银行股份有限公司资金老本市
场部投资司理，安信基金经管有限牵累公
司固定收益部投资司理，暖流财富经管股
份有限公司固定收益部总司理，东兴证券
本基金的 股份有限公司财富经管业务总部副总经
基金经 理兼固收总监。现任安信基金经管有限责
张睿 理，固定 - 17 年 任公司固定收益部总司理。现任安信浩盈
收益部总 6 个月握有期搀和型证券投资基金、安信
司理 招信一年握有期搀和型证券投资基金、安
信新标的天真树立搀和型证券投资基金、
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安
信华享纯债债券型证券投资基金、安信
信尊享添益债券型证券投资基金的基金
司理。
宛晴女士，工商经管硕士，历任东兴证券
股份有限公司财富经管业务总部往复员、
往复垄断、投资司理助理，现任安信基金
经管有限牵累公司固定收益部基金司理。
现任安信新标的天真树立搀和型证券投
资基金、安信浩盈 6 个月握有期搀和型证
券投资基金、安信恒利增强债券型证券投
资基金、安信招信一年握有期搀和型证券
投资基金、安信自由双利 3 个月握有期混
合型证券投资基金、安信自由合盈一年握
本基金的 2022 年 6 月 23 有期搀和型证券投资基金、安信鑫安得利
宛晴 - 11 年
基金司理 日 天真树立搀和型证券投资基金、安信新成
长天真树立搀和型证券投资基金、安信新
优选天真树立搀和型证券投资基金、安信
信尊享添益债券型证券投资基金、安信现
金增利货币商场基金的基金司理助理；安
信永宁一年如期绽开债券型发起式证券
投资基金、安信宝利债券型证券投资基金
（LOF）、安信华享纯债债券型证券投资基
金、安信永泽一年如期绽开债券型发起式
证券投资基金、安信 60 天回荡握有债券
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型证券投资基金的基金司理。
注：1、此处的“任职日历”、“离任日历”凭据公司决定的公告（奏效）日历填写。
员范围的联系国法。
本基金基金司理未兼任私募财富经管缱绻投资司理。
本酬谢期内，本基金经管东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金销售机构监督经管办法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》、《公开召募证券投资基
金信息透露经管办法》等法律国法、监管部门的联系国法及基金合同的商定，依照淳厚信用、勤
勉遵法、安全高效的原则经管和诳骗基金财富，在细致阻抑投资风险的基础上，为基金份额握有
东谈主谋求最大利益，莫得挫伤基金份额握有东谈主利益的行径。
本酬谢期内，本基金经管东谈主严格实行《证券投资基金经管公司平正往复轨制指挥观点》和公
司制定的平正往复联系轨制，平正对待旗下经管的扫数基金和投资组合。
酬谢期内未发现存可能导致挣扎正往复和利益运送的极度往复行径。本酬谢期内，本公司所
有投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复不存在成交较少的单边往复量向上该证券当日成
交量的 5%的情形。
不雅办法握平或略低于商场预期。外洋方面，延续“好意思强欧弱”口头。好意思联储联络降息、四季度共
调降 50 基点，好意思国经济保握韧性，服务业需求强盛，劳动商场握续回暖，经济软着陆的预期强化；
欧元区经济算作较为低迷，制造业握续萎缩，通胀显赫回落。国内方面，基本面旯旮改善，制造
业 PMI 联络 3 个月保握在延迟区间，结构上的分化有所弱化，产需两头复苏动能在策略发力下均
有所进步、但价钱指数走弱，反应了现阶段经济内生动能仍待改善。具体看，投资同比增速延续
回落但降幅收窄，其中制造业投资在策略支握和外需撑握下保握高速增长；新增专项债刊行鼓励
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安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度酬谢
基建投资增速进一步回升；房地产投资连接寻底，同比降幅较三季度仍有扩大。四季度浪掷在双
十一和“以旧换新”策略提振下显赫斥地，餐饮收入同比增速握续回升，浪掷结构上仍呈现服务
浪掷强于商品浪掷。出口四季度仍保握韧性，异日跟着好意思国新总统上任，来岁存在省略情味。新
增社融和东谈主民币贷款数据握续同比少增，政府债刊行组成新增社融的最大撑握，信贷需求是主要
影响身分；M1 同比降幅收窄，住户中遥远贷款联络两个月同比多增反应了房地产策略刺激下商场
迟缓在斥地，同期受化债策略影响、部分城投平台存量贷款被提前偿还或置换，企业贷款数据握
续偏弱。通胀数据握续低迷，CPI 环比 2 个月转负，PPI 同比联络 26 个月为负。策略方面，央行
四季度开展降息操作，1 年和 5 年期 LPR 划分调降 25bp。
化债议案，12 月政事局会议定调实施“愈加积极的财政策略和适度宽松的货币策略”，中央经济
职责会议提倡“实施愈加积极有为的宏不雅策略，扩大国内需求，鼓励科技编削和产业编削交融发
展，稳住楼市股市”，说起“提高财政赤字率”和“应时降准降息”。
债券商场四季度收益率合座大幅下行，收益率弧线呈现平坦化，部分重要期限利率债收益率
打破历史低位，信用利差呈现分化，中短期信用债与国债的利差收窄、遥远信用债与利率债的利
差走阔。转债商场四季度发达强势，中证转债指数高潮 5.55%，超 9 成转债发达好于正股。
酬谢期内，本基金主要树立中高品级信用债和利率债，本季度缩小信用债的仓位比例、增多
利率债和同行存单的仓位比例，进步组合久期和杠杆水平。
松抄本酬谢期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0469 元，本酬谢期基金份额净值增长率为
信宝利债券 E 基金份额净值为 1.0478 元，本酬谢期基金份额净值增长率为 0.86%；安信宝利债券
F 基金份额净值为 1.1008 元，本酬谢期基金份额净值增长率为 0.77%；同期功绩相比基准收益率
为 2.23%。
无。
§5 投资组合酬谢
序号 技俩 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 - -
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其中：债券 2,078,126,548.79 83.51
财富支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
本基金本酬谢期末未握有股票。
本基金本酬谢期末未握有股票。
本基金本酬谢期末未握有股票。
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
其中：策略性金融债 523,918,575.83 23.55
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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明细
本基金本酬谢期末未握有财富支握证券。
本基金本酬谢期末未握有贵金属。
本基金本酬谢期末未握有权证。
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例阻抑、信息透露等，本基金暂不参
与国债期货往复。
本基金本酬谢期末未握有国债期货合约。
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例阻抑、信息透露等，本基金暂不参
与国债期货往复。
在酬谢编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形
酬谢期内本基金投资的前十名证券除 23 国开 02（代码：230202 CY）、16 国开 13（代码：160213
CY）、24 广 D14（代码：524020 SZ）、15 国开 10（代码：150210 CY）、23 国开 08（代码：230208
CY）、22 国开 08（代码：220208 CY）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探听，不存在报
告编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。
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总局广州市河汉区税务局河汉南税务所责令改正。
以上证券的投资已实行里面严格的投资决议历程，得当法律国法和公司轨制的国法。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同国法的备选股票库，本基金经管东谈主从轨制和历程
上要求股票必须先入库再买入。
序号 称呼 金额（元）
本基金本酬谢期末未握有处于转股期的可妥洽债券。
本基金本酬谢期末未握有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
安信宝利债券 安信宝利债券 安信宝利债券
技俩 安信宝利债券 F
C D E
酬谢期期初基金份额总数 539,321,315.05262,686,345.93367,842,515.86 401,596,704.59
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酬谢期技术基金总申购份额 280,999,354.50 38,066,426.90 95,501,637.861,676,628,756.04
减:酬谢期技术基金总赎回份
额
酬谢期技术基金拆分变动份额
- - - -
（份额减少以“-”填列）
酬谢期期末基金份额总数 429,453,358.77268,789,302.96227,041,275.951,143,971,057.27
§7 基金经管东谈主诳骗固有资金投老本基金情况
本酬谢期内本基金经管东谈主未握有本基金。
本酬谢期内，本基金经管东谈主未诳骗固有资金投老本基金。
§8 影响投资者决议的其他进犯信息
投 酬谢期内握有基金份额变化情况 酬谢期末握有基金情况
资
握有基金份额比例
者 期初 申购 赎回 份额占比
序号 达到或者向上 20% 握有份额
类 份额 份额 份额 （%）
的时候区间
别
机
构
居品专有风险
本基金若是出现单一投资者握有基金份额比例达到或向上基金份额总份额的 20%，则面对大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时候内无法变现弥漫的财富给以嘱咐，可能会产生基金仓位妥洽辛苦，导致流
动性风险；若是握有基金份额比例达到或向上基金份额总数的 20%的单一投资者大额赎回激勉巨
额赎回，基金经管东谈主可能凭据《基金合同》的商定决定部分延期赎回，若是联络 2 个绽开日以上
（含本数）发生多量赎回，基金经管东谈主可能凭据《基金合同》的商定暂停采纳基金的赎回苦求，
对剩余投资者的赎回办理形成影响；
（2）基金经管东谈主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金财富净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度缱绻问题，或因赎回费收入归基金财富，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金财富范畴过小，可能导致部分投资受限而不行终了基金合同商定的投资办法及投资
策略；
（5）大额赎回导致基金财富范畴过小，不行得志存续的条目，基金将凭据基金合同的商定面
临合同隔绝清理、转型等风险。
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无。
本基金经管东谈主和基金托管东谈主的住所。
上述文献可在安信基金经管有限牵累公司互联网站上查阅，或者在商业时候内到安信基金管
理有限牵累公司查阅。
投资者对本酬谢书如有疑问，可究诘本基金经管东谈主安信基金经管有限牵累公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金经管有限牵累公司
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